KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.374.416 -20.466.263
Net Dönem Karı (Zararı)
1.150.155.180 235.350.120
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-821.034.626 -236.995.111
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -804.182.184 -236.843.960
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -16.852.442 -151.151
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-376.347.412 -18.972.423
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-681.635 -9.030
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
151.431.233 65.190.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-527.097.010 -84.154.194
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-47.226.858 -20.617.414
Alınan Temettü
14 16.852.442 151.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 65.570.512
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 65.570.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.374.416 45.104.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.374.416 45.104.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.109.413 5.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.734.997 45.109.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 655.641 45.109.413
Diğer Alacaklar
9 696.545 14.910
Finansal Varlıklar
5 1.282.920.311 20.557.183
Diğer Varlıklar
7, 8 369.358.117 300.442.051
TOPLAM VARLIKLAR
1.653.630.614 366.123.557
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 9 216.630.011 65.198.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
216.630.011 65.198.778
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.437.000.603 300.924.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
300.924.779 4.147
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.150.155.180 235.350.120
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 65.570.512
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.079.356 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.437.000.603 300.924.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 16.852.442 151.151
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 119.605.232 715.952
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 804.182.184 236.843.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 240.683.069 9.457
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.181.322.927 237.720.520
Yönetim Ücretleri
11 -3.879.689 -644.051
Performans Ücretleri
11 -3.000.000 0
Saklama Ücretleri
11 -460.609 -69.930
Denetim Ücretleri
11 -72.437 -91.999
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -72.787 -7.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -23.682.225 -1.556.682
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-31.167.747 -2.370.400
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.150.155.180 235.350.120
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.150.155.180 235.350.120
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.150.155.180 235.350.120



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265304


BIST