KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.256.972 -9.717.634
Net Dönem Karı (Zararı)
126.868.712 37.585.473
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-29.315.668 -28.845.520
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-181.432 -58.388
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -29.134.236 -28.787.132
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.477.504 -18.515.975
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.369.556 -1.807.051
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
45.489 54.645
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.153.437 -16.763.569
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
92.075.540 -9.776.022
Alınan Temettü
13 181.432 58.388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.844.832 16.309.007
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
61.001.238 30.406.783
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-159.846.070 -14.097.776
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.587.860 6.591.373
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.587.860 6.591.373
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.591.373 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.513 6.591.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.513 6.591.373
Diğer Alacaklar
8 5.176.607 1.807.051
Finansal Varlıklar
5 76.807.203 45.540.476
Diğer Varlıklar
7 31.171 10.225
TOPLAM VARLIKLAR
82.018.494 53.949.125
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6' 8 100.134 54.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
100.134 54.645
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
81.918.360 53.894.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
53.894.480 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
126.868.712 37.585.473
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
61.001.238 30.406.783
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-159.846.070 -14.097.776
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
81.918.360 53.894.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 181.432 58.388
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 97.781.011 8.853.093
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 29.134.236 28.787.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 35 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
127.096.714 37.698.613
Yönetim Ücretleri
10 -15.246 -10.736
Saklama Ücretleri
10 -45.849 -12.295
Denetim Ücretleri
10 -66.039 -65.444
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -57.035 -3.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -43.833 -21.603
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-228.002 -113.140
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
126.868.712 37.585.473
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
126.868.712 37.585.473
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
126.868.712 37.585.473



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265303


BIST