KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.864.819 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.048.997
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-89.859 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.697
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -86.162
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.910.119 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.680
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.132
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.915.571
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.950.981 0
Alınan Temettü
13 86.162
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.879.802 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.879.802
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.983 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.983 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.983
Diğer Alacaklar
8 4.680
Finansal Varlıklar
5 4.910.815
Diğer Varlıklar
7 8.453
TOPLAM VARLIKLAR
4.938.931 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 8 10.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.132 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.928.799 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.048.997
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.879.802
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.928.799 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 86.162
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 1.055.960
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 3.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 4.680
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.150.499 0
Performans Ücretleri
-51.345
Saklama Ücretleri
10 -6.618
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -43.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -372
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-101.502 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.048.997 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.048.997 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.048.997 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265302


BIST