KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-387.939 0
Net Dönem Karı (Zararı)
47.836
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-54.785 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -13.430
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -41.355
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-394.420 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-769
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.078
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-394.729
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-401.369 0
Alınan Faiz
14 13.430
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
400.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.061 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.061 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.061
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.061
Diğer Alacaklar
8 769
Finansal Varlıklar
5 433.373
Diğer Varlıklar
7 2.711
TOPLAM VARLIKLAR
448.914 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 1.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.078 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
447.836 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
47.836
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
400.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
447.836 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
14 13.430
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 11.385
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 41.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 769
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
66.939 0
Yönetim Ücretleri
11 -137
Saklama Ücretleri
11 -4.702
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -12.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.311
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-19.103 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.836 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
47.836 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
47.836 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265301
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN