KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.864.605 -4.319.747
Net Dönem Karı (Zararı)
23.908.703 13.948.454
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-299.207 -3.212.459
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -299.207 -3.212.459
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.921.583 -30.193.234
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.148.624 -7.015.999
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.744.348 5.801.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-49.814.555 -28.978.717
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.312.087 -19.457.239
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28.176.692 15.137.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.001.030 3.862.474
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.016.434 4.999.997
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.996.394 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.021.070 -1.137.523
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
863.575 -457.273
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
863.575 -457.273
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
78.370 535.643
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
941.945 78.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 941.945 78.370
Diğer Alacaklar
9 1.870.274 7.018.898
Finansal Varlıklar
5 683.910 4.999.996
Diğer Varlıklar
7, 8 51.290.594 25.037.438
TOPLAM VARLIKLAR
54.786.723 37.134.702
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
10.963.550 7.219.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.963.550 7.219.202
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
43.823.173 29.915.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
29.915.500 12.104.572
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.908.703 13.948.454
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.016.434 4.999.997
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-16.017.464 -1.137.523
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
43.823.173 29.915.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 25.725 -4.125.499
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 299.207 3.212.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 28.176.692 15.137.492
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.501.624 14.224.452
Yönetim Ücretleri
11 -362.929 -138.958
Saklama Ücretleri
11 -20.458 -7.330
Denetim Ücretleri
11 -39.022 -22.366
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -74.173 -32.932
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -4.096.339 -74.412
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.592.921 -275.998
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.908.703 13.948.454
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.908.703 13.948.454
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.908.703 13.948.454



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265300


BIST