KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.092.624 -44.382.713
Net Dönem Karı (Zararı)
637.926.771 868.083.037
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-710.643.264 -1.000.084.189
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -710.185.825 -994.149.633
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -457.439 -5.934.556
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
70.166.430 81.683.883
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 10.440
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
55.251.189 117.351.362
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.915.241 -35.677.919
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.550.063 -50.317.269
Alınan Temettü
13 457.439 5.934.556
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.694.076 34.231.688
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.233.839 37.495.608
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-539.763 -3.263.920
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.601.452 -10.151.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.601.452 -10.151.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 464.448 10.615.473
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.065.900 464.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.065.900 464.448
Finansal Varlıklar
5 2.004.739.875 1.309.510.305
Diğer Varlıklar
7 627.598 586.584
TOPLAM VARLIKLAR
2.008.433.373 1.310.561.337
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 8 193.146.449 137.895.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
193.146.449 137.895.260
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.815.286.924 1.172.666.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.172.666.077 270.351.352
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
637.926.771 868.083.037
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.233.839 37.495.608
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-539.763 -3.263.920
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.815.286.924 1.172.666.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 457.439 5.934.556
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 1.338.657 5.826.788
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 710.185.825 994.149.633
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
711.981.921 1.005.910.977
Yönetim Ücretleri
10 -34.057.165 -21.662.354
Performans Ücretleri
10 -38.880.200 -115.388.686
Saklama Ücretleri
10 -891.223 -510.757
Denetim Ücretleri
10 -106.902 -129.467
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -36.000 -1.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -83.660 -135.414
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-74.055.150 -137.827.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
637.926.771 868.083.037
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
637.926.771 868.083.037
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
637.926.771 868.083.037



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265299


BIST