KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.035.833 -35.613.557
Net Dönem Karı (Zararı)
593.014.967 822.415.396
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-694.219.652 -894.103.791
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 -4.307 -86.479
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -694.122.676 -853.515.763
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10, 13 -92.669 -40.501.549
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
93.076.183 -4.426.711
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
39.964.391 -40.046.626
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
87.627.123 40.469.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-34.515.331 -4.849.823
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.128.502 -76.115.106
Alınan Temettü
13 92.669 495.924
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 40.005.625
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
302.980 28.728.709
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.113.955 75.632.616
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.810.975 -6.903.907
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -40.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.732.853 -6.884.848
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.307 86.479
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.728.546 -6.798.369
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.021.914 14.820.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
293.368 8.021.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 293.368 8.021.914
Diğer Alacaklar
8 297.232 40.261.623
Finansal Varlıklar
5 3.046.249.619 2.317.611.612
TOPLAM VARLIKLAR
3.046.840.219 2.365.895.149
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 8 284.708.520 197.081.397
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
284.708.520 197.081.397
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.762.131.699 2.168.813.752


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.168.813.752 1.317.669.647
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
593.014.967 822.415.396
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.113.955 75.632.616
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.810.975 -46.903.907
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.762.131.699 2.168.813.752


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 92.669 495.924
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -398.127 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 694.122.676 853.515.763
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 4.307 86.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 4.631 40.025.230
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
693.826.156 894.123.396
Yönetim Ücretleri
10 -49.515.204 -30.932.524
Performans Ücretleri
10 0 -39.150.340
Saklama Ücretleri
10 -2.683.116 -1.318.298
Denetim Ücretleri
10 -210.492 -61.220
Danışmanlık Ücretleri
10 0 -120.948
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -76.116 -40.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -48.326.261 -84.305
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-100.811.189 -71.708.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
593.014.967 822.415.396
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
593.014.967 822.415.396
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
593.014.967 822.415.396



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265298


BIST