KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.889.758 6.302.144
Net Dönem Karı (Zararı)
108.200.758 107.091.193
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-129.255.248 -122.925.075
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -128.904.253 -122.278.581
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -350.995 -646.494
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
16.813.737 21.489.532
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.495 5.768.258
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19.777.174 16.115.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.956.942 -394.587
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.240.753 5.655.650
Alınan Temettü
13 350.995 646.494
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.091 -6.463.381
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
13.091 95.552
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -6.558.933
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.876.667 -161.237
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.876.667 -161.237
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.882.556 4.043.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.889 3.882.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.889 3.882.556
Diğer Alacaklar
8 47.696 41.201
Finansal Varlıklar
5 363.423.222 231.618.320
Diğer Varlıklar
7 183.047 126.754
TOPLAM VARLIKLAR
363.659.854 235.668.831
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 8 47.359.456 27.582.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.359.456 27.582.282
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
316.300.398 208.086.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
208.086.549 107.458.737
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
108.200.758 107.091.193
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
13.091 95.552
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -6.558.933
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
316.300.398 208.086.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 350.995 646.494
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 3.283.161 299.107
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 128.904.253 122.278.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 2.648.434 113.726
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
135.186.843 123.337.908
Yönetim Ücretleri
10 -4.662.604 -2.413.260
Performans Ücretleri
10 -21.812.889 -13.421.205
Saklama Ücretleri
10 -140.938 -63.593
Denetim Ücretleri
10 -85.052 -66.903
Danışmanlık Ücretleri
10 -86.761 -191.860
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -142.120 -57.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -55.721 -31.984
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-26.986.085 -16.246.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
108.200.758 107.091.193
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
108.200.758 107.091.193
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
108.200.758 107.091.193



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265297


BIST