KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.591.055 0
Net Dönem Karı (Zararı)
10.747.626
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.514.515 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -663.313
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -11.851.202
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.487.479 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9 -34.554
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.559.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-34.012.853
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-34.254.368 0
Alınan Temettü
14 663.313
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.116.181 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
34.276.878
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-160.697
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
525.126 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
525.126 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 525.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 525.126
Diğer Alacaklar
9 34.554
Finansal Varlıklar
5 13.728.393
Diğer Varlıklar
7, 8 32.135.662
TOPLAM VARLIKLAR
46.423.735 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 9 1.559.928
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.559.928 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
44.863.807 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.747.626
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
34.276.878
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-160.697
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
44.863.807 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 663.313
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 381.872
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 11.851.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 512.965
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.409.352 0
Yönetim Ücretleri
11 -148.670
Performans Ücretleri
-1.066.794
Saklama Ücretleri
11 -8.490
Denetim Ücretleri
11 -81.562
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -882.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -474.032
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.661.726 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.747.626 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.747.626 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.747.626 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265296


BIST