KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.636.390 -2.628.012
Net Dönem Karı (Zararı)
-158.550.700 87.709.737
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
215.387.840 -112.125.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 215.436.449 -111.641.579
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -48.609 -483.525
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-128.522.139 21.303.830
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.547.399 26.306
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-59.106.667 20.389.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-64.868.073 888.298
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-71.684.999 -3.111.537
Alınan Faiz
48.609 483.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.631.693 1.014
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
72.611.742 1.014
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-980.049 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.697 -2.626.998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.697 -2.626.998
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.586 2.633.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.889 6.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.889 6.586
Diğer Alacaklar
8 4.547.399
Finansal Varlıklar
5 198.796.068 349.343.569
Diğer Varlıklar
7 50.839 71.714
TOPLAM VARLIKLAR
203.396.195 349.421.869
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 8 6.095.116 65.201.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.095.116 65.201.783
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
197.301.079 284.220.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
284.220.086 196.509.335
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-158.550.700 87.709.737
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
72.611.742 1.014
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-980.049
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
197.301.079 284.220.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 48.609 483.525
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -86.238 1.204.115
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -215.436.449 111.641.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 63.824.199 806.853
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-151.649.879 114.136.072
Yönetim Ücretleri
10 -6.346.524 -6.638.264
Performans Ücretleri
10 -19.430.548
Saklama Ücretleri
10 -182.395 -178.911
Denetim Ücretleri
10 -101.868 -108.970
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-15.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -255.034 -69.642
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.900.821 -26.426.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-158.550.700 87.709.737
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-158.550.700 87.709.737
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-158.550.700 87.709.737



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265295


BIST