KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.658.075 2.561.337
Net Dönem Karı (Zararı)
460.360.854 291.426.274
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-531.260.397 -292.253.384
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 0 -2.254.544
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -530.929.262 -243.130.198
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -331.135 -46.868.642
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
50.910.333 -43.480.195
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
24.675.350 -24.616.335
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
129.113.544 2.977.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-102.878.561 -21.841.215
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.989.210 -44.307.305
Alınan Temettü
13 331.135 46.868.642
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.623.150 -44.819.447
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19.291.549 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-668.399 -819.632
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -43.999.815
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.034.925 -42.258.110
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.034.925 -42.258.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.850.158 45.108.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.815.233 2.850.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.815.233 2.850.158
Diğer Alacaklar
8 0 24.675.350
Finansal Varlıklar
5 1.398.930.663 765.170.086
Diğer Varlıklar
7 320.252 273.006
TOPLAM VARLIKLAR
1.401.066.148 792.968.600
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 8 200.237.259 71.123.715
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
200.237.259 71.123.715
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.200.828.889 721.844.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
721.844.885 475.238.058
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
460.360.854 291.426.274
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19.291.549
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-668.399 -44.819.447
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.200.828.889 721.844.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 331.135 46.868.642
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 73.392.495 8.919.490
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 530.929.262 243.130.198
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 0 2.254.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 1.469.187 4.216.166
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
606.122.079 305.389.040
Yönetim Ücretleri
10 -16.466.093 -10.816.468
Performans Ücretleri
10 -128.574.400 -2.474.145
Saklama Ücretleri
10 -485.224 -283.381
Denetim Ücretleri
10 -103.964 -86.666
Danışmanlık Ücretleri
10 -1.600 -67.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -129.944 -234.132
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-145.761.225 -13.962.766
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
460.360.854 291.426.274
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
460.360.854 291.426.274
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
460.360.854 291.426.274



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265294


BIST