KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.293.965 -58.047.388
Net Dönem Karı (Zararı)
103.520.208 23.946.202
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
647.716 -24.114.168
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 1.097.627 -23.187.517
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -449.911 -926.651
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
13.676.130 -58.806.073
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.575.395 -5.610.683
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
55.879 118.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.044.856 -53.314.380
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
117.844.054 -58.974.039
Alınan Temettü
13 449.911 926.651
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-123.914.394 63.691.770
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
71.004.920 79.650.869
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-194.919.314 -15.959.099
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.620.429 5.644.382
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.620.429 5.644.382
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.644.382 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.953 5.644.382
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.953 5.644.382
Diğer Alacaklar
8 35.288 5.610.683
Finansal Varlıklar
5 67.359.414 76.494.587
Diğer Varlıklar
7 0 7.310
TOPLAM VARLIKLAR
67.418.655 87.756.962
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6, 8 174.869 118.990
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
174.869 118.990
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
67.243.786 87.637.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
87.637.972 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
103.520.208 23.946.202
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
71.004.920 79.650.869
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-194.919.314 -15.959.099
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
67.243.786 87.637.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 449.911 926.651
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 106.022.227 46
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -1.097.627 23.187.517
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
105.374.511 24.114.214
Yönetim Ücretleri
10 -1.624.632 -41.901
Saklama Ücretleri
10 -53.363 -7.349
Denetim Ücretleri
10 -71.453 -65.444
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -60.480 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -44.375 -53.318
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.854.303 -168.012
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
103.520.208 23.946.202
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
103.520.208 23.946.202
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
103.520.208 23.946.202
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265292
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN