KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
238.817.840 0
Net Dönem Karı (Zararı)
272.710.437
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-90.961.779 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.519.392
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -78.588.922
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -8.853.465
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
44.696.325 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.750.118
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.509.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
44.936.813
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
226.444.983 0
Alınan Temettü
13 8.853.465
Alınan Faiz
13 3.519.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-238.698.276 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
635.635.295
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-874.333.571
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.564 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.564 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 119.564 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 72.898
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.501.618
Takas Alacakları
8 1.248.500
Finansal Varlıklar
5 33.698.775
TOPLAM VARLIKLAR
36.521.791 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
8 2.204.363
Diğer Borçlar
8 305.267
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.509.630 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.012.161 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
272.710.437 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
635.635.295 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-874.333.571 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
34.012.161 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
14 217.221 182.991
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 14.952 190.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 267.753.888 148.293.001
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
29.684.240 18.097.326
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
297.670.301 166.763.581
Yönetim Ücretleri
11 -771.617 -312.170
Performans Ücretleri
11 2.299.464 2.612.370
Saklama Ücretleri
11 -174.079 -65.597
Denetim Ücretleri
11 -84.601 -64.543
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -2.252.312 -7.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -13.972.476 -539.958
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.955.621 1.622.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
282.714.680 168.386.415
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
282.714.680 168.386.415
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
282.714.680 168.386.415
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265291
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN