KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.794.661 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-416.556
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-36.288 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -18.425
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -17.863
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.359.680 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.043.184
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
113.965
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-430.461
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.812.524 0
Alınan Temettü
12, 13 17.863
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.800.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
14.800.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.339 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.339 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.339
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.339
Finansal Varlıklar
5 448.886
Diğer Varlıklar
8 14.043.184
TOPLAM VARLIKLAR
14.497.409 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6, 8 113.965
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
113.965 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.383.444 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-416.556
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
14.800.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.383.444 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 17.863
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 461
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 18.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 34
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.783 0
Yönetim Ücretleri
10 -6.611
Saklama Ücretleri
10 -2.928
Denetim Ücretleri
10 -85.302
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -330.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -28.345
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-453.339 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-416.556 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-416.556 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-416.556 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265289
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN