KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.406.251 -447.546
Net Dönem Karı (Zararı)
628.844.151 242.074.814
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.134.713.707 -399.169.191
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14 -396.841 -30.575
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.134.137.179 -398.729.136
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -179.687 -409.480
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
391.283.618 156.237.351
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
13.603.873 -17.892.105
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
385.431.259 194.373.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.751.514 -20.243.626
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-114.585.938 -857.026
Alınan Temettü
14 179.687 409.480
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.893.549 -465.477
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
113.893.549 519.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -985.476
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-512.702 -913.023
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
396.841 30.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-115.861 -882.448
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 150.006 1.032.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.145 150.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.145 150.006
Diğer Alacaklar
9 15.082.949 29.797.071
Finansal Varlıklar
5 19.443.616 2.624.923
Diğer Varlıklar
7 2.024.048.731 897.868.482
TOPLAM VARLIKLAR
2.058.609.441 930.440.482
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 777.294.272 391.863.013
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
777.294.272 391.863.013
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.281.315.169 538.577.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
538.577.469 296.968.132
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
628.844.151 242.074.814
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
113.893.549 519.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -985.476
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.281.315.169 538.577.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 179.687 409.480
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 4.260.874 3.285.284
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 1.134.137.179 398.729.136
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14 -396.841 -30.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 16.480.120 31.577.074
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.154.661.019 433.970.399
Yönetim Ücretleri
11 -12.748.348 -6.267.617
Performans Ücretleri
11 -499.262.056 -177.309.731
Saklama Ücretleri
11 -468.524 -222.847
Denetim Ücretleri
11 -108.387 -84.001
Danışmanlık Ücretleri
11 -11.405 -24.420
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -251.605 -658.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -12.966.543 -7.328.701
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-525.816.868 -191.895.585
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
628.844.151 242.074.814
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
628.844.151 242.074.814
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
628.844.151 242.074.814



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265288


BIST