KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.966.271 0
Net Dönem Karı (Zararı)
174.985.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-235.565.342 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -235.564.997 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -345 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-101.386.509 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9 -17 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
38.635.421 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-140.021.913 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-161.966.616 0
Alınan Temettü
14 345 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
161.992.358 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
165.291.656 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.299.298 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.087 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.087 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.087 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.087
Diğer Alacaklar
9 17
Diğer Varlıklar
7 375.586.910
TOPLAM VARLIKLAR
375.613.014 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6-9 38.635.421
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
38.635.421 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
336.977.593 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
174.985.235
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
165.291.656
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.299.298
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
336.977.593 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
14 345
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 -24.626.436
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 235.564.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 17
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
210.938.923 0
Yönetim Ücretleri
11 -3.244.507
Performans Ücretleri
11 -32.369.647
Saklama Ücretleri
11 -88.858
Denetim Ücretleri
11 -81.562
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -83.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -85.792
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-35.953.688 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
174.985.235 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
174.985.235 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
174.985.235 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265287
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN