KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.366.806 -217.065.729
Net Dönem Karı (Zararı)
203.724.738 33.401.438
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-212.012.411 -35.604.001
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -155.705.474 -35.496.495
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -56.306.937 -107.506
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-188.386.070 -214.970.672
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 9.887.679 -39.350.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 2.813.167 431.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-201.086.916 -176.052.605
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-196.673.743 -217.173.235
Alınan Temettü
13 56.306.937 107.506
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
195.132.432 217.321.749
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
195.132.432 217.321.749
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.765.626 256.020
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.765.626 256.020
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 256.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 55.021.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 55.021.646 256.020
Diğer Alacaklar
8 29.462.321 39.350.000
Finansal Varlıklar
5 568.284.159 211.541.432
Diğer Varlıklar
7 57.331 7.668
TOPLAM VARLIKLAR
652.825.457 251.155.120
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 3.245.100 431.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.245.100 431.933
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
649.580.357 250.723.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
250.723.187 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
203.724.738 33.401.438
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
195.132.432 217.321.749
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
649.580.357 250.723.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 56.306.937 107.506
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -406.171 72.752
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 155.705.475 35.496.495
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
211.606.241 35.676.753
Yönetim Ücretleri
10 -7.103.777 -2.108.875
Saklama Ücretleri
10 -201.065 -61.746
Denetim Ücretleri
10 -451.036 -65.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -125.625 -39.250
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.881.503 -2.275.315
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
203.724.738 33.401.438
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
203.724.738 33.401.438
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
203.724.738 33.401.438



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262850


BIST