KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 182.800 -50.505 -670.765 461.530
Transferler
14 1.182.800 -1.182.800 -670.765 670.765
Dönem Karı (Zararı)
20 -1.061.542 -1.061.542
Sermaye Arttırımı
14 317.200 1.289.920 1.607.120
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 289.920 -721.270 -1.061.542 1.007.108 0 1.007.108
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 289.920 -721.270 -1.061.542 1.007.108 0 1.007.108
Transferler
14 289.920 -289.920 -1.061.542 1.061.542
Dönem Karı (Zararı)
20 650.020 650.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.979 1.979
Sermaye Avansı
14 960.080 250.000 1.210.080
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 250.000 1.979 -1.782.812 650.020 2.869.187 0 2.869.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.213.893 -1.158.381
Dönem Karı (Zararı)
650.020 -1.061.542
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 650.020 -1.061.542
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-274.270 93.386
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 107.570 71.827
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.550 12.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 14.550 12.375
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.347 -4.668
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4 636 -636
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
17 -1.526 -4.032
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17 4.237 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -399.737 13.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.586.192 -189.444
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.871.277
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.871.277
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
157.055 -151.424
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-7 157.055 -152.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 710
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 186.768 -244.281
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.038 187.084
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -72.038 187.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.602 5.931
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 11.127 13.246
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 -1.429 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.210.442 -1.157.600
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -3.451 -781
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.937 -467.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.550 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 27.550 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.487 -467.559
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -87.378 -385.617
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.109 -81.942
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.222.886 1.613.121
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 1.210.080 1.607.120
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.806 6.001
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 12.806 6.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.944 -12.819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.944 -12.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
430.941 443.760
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
369.997 430.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 369.997 431.577
Ticari Alacaklar
1.867.040 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 80.491 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.786.549
Diğer Alacaklar
0 157.055
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-7 157.055
Peşin Ödenmiş Giderler
9 65.391 251.785
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
65.391 251.785
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 10.785 7.334
ARA TOPLAM
2.313.213 847.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.313.213 847.751
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 310.322 333.022
Taşıtlar
79.625 53.975
Mobilya ve Demirbaşlar
104.919 114.761
Özel Maliyetler
125.778 164.286
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 62.434 77.367
Diğer Haklar
62.434 77.367
Peşin Ödenmiş Giderler
9 374
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
374
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 386.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
759.026 410.763
TOPLAM VARLIKLAR
3.072.239 1.258.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 18.807 6.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 18.807 6.001
Banka Kredileri
18.807 6.001
Ticari Borçlar
6 115.818 189.382
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
115.818 189.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 14.201 10.599
Diğer Borçlar
7 29.775 18.648
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.775 18.648
Ertelenmiş Gelirler
9 0 1.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 1.429
ARA TOPLAM
178.601 226.059
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.601 226.059
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 24.451 12.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24.451 12.375
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 12.972
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.451 25.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
203.052 251.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.869.187 1.007.108
Ödenmiş Sermaye
14.1 3.750.000 2.500.000
Sermaye Avansı
14.2 250.000 289.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.979 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.979 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.5 1.979 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.4 -1.782.812 -721.270
Net Dönem Karı veya Zararı
21 650.020 -1.061.542
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.869.187 1.007.108
TOPLAM KAYNAKLAR
3.072.239 1.258.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.182.873 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.182.873 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.182.873 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.639.276 -1.085.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 4.081 10.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -314.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
233.139 -1.074.752
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 18.496 4.934
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
251.635 -1.069.818
Finansman Gelirleri
19 23.403 24.456
Finansman Giderleri
19 -24.755 -2.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
250.283 -1.047.690
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
399.737 -13.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 399.737 -13.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
650.020 -1.061.542
DÖNEM KARI (ZARARI)
650.020 -1.061.542
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
21 650.020 -1.061.542
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.979
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 2.474
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
20 -495
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.979
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 651.999 -1.061.542
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
651.999 -1.061.542



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670363


BIST