KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RBH 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,00198139
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
71.011 % 0,01563346
Fon Yönetim Ücreti
2.066.734 % 0,45500025
Hisse Senedi Komisyonu
17.856 % 0,00393105
Tahvil Bono Komisyonu
1.827 % 0,00040213
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
39.150 % 0,00861904
Diğer Giderler
31.582 % 0,0069529
TOPLAM GİDERLER
2.237.160 % 0,49252023
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
454.227.021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271203
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
10.083
Değişim: 1,69%
Hacim : 108.810 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 9.942
29.04.2024
Yüksek 10.083
Açılış: 9.992
32,5017
Değişim: 0,25%
Düşük 32,4505
30.04.2024
Yüksek 32,5202
Açılış: 32,4505
34,8694
Değişim: 0,19%
Düşük 34,7718
30.04.2024
Yüksek 34,9098
Açılış: 34,8027
2.440,06
Değişim: 0,20%
Düşük 2.436,84
30.04.2024
Yüksek 2.442,07
Açılış: 2.436,84
