KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
155,15 % 0,00575564
Bağımsız Denetim Ücreti
1.260 % 0,04674256
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
531,67 % 0,01972351
Fon Yönetim Ücreti
9.704,21 % 0,35999971
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
54,33 % 0,00201549
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00812059
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
885 % 0,03283109
Diğer Giderler
2.480,94 % 0,09203611
TOPLAM GİDERLER
15.290,2 % 0,5672247
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.695.616,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754341
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN