KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
155,15 % 0,01960687
Bağımsız Denetim Ücreti
1.260 % 0,15923077
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
2.001,85 % 0,25298104
Fon Yönetim Ücreti
2.848,44 % 0,35996769
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
50,34 % 0,00636165
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,02766319
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
885 % 0,11184066
Diğer Giderler
2.383,02 % 0,30115088
TOPLAM GİDERLER
9.802,7 % 1,23880274
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
791.304,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754346
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN