KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-533.429.774 -211.793.869
Net Dönem Karı (Zararı)
277.762.353 76.155.417
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-213.437.978 -64.215.187
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -187.370.914 -50.901.588
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -26.067.064 -13.313.599
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-784.855.768 -274.712.653
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 1.259.974 391.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -786.115.742 -275.103.747
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-720.531.393 -262.772.423
Alınan Faiz
11 187.101.619 50.978.554
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
697.848.882 300.596.981
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 14.856.047.877 5.530.099.635
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -14.158.198.995 -5.229.502.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
164.419.108 88.803.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
164.419.108 88.803.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 122.820.480 34.017.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 287.239.588 122.820.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 287.581.506 122.893.103
Finansal Varlıklar
7 1.362.099.111 549.916.305
TOPLAM VARLIKLAR
1.649.680.617 672.809.408
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 2.069.779 809.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.069.779 809.805
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.647.610.838 671.999.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
671.999.603 295.247.205
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 277.762.353 76.155.417
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 14.856.047.877 5.530.099.635
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -14.158.198.995 -5.229.502.654
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.647.610.838 671.999.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 187.370.914 50.901.588
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 81.013.144 18.400.924
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 26.067.064 13.313.599
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
294.451.122 82.616.111
Yönetim Ücretleri
9 -15.211.687 -5.924.411
Saklama Ücretleri
9 -827.654 -259.815
Denetim Ücretleri
9 -30.917 -7.220
Kurul Ücretleri
9 -320.239 -121.510
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -266.686 -137.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -31.586 -10.345
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.688.769 -6.460.694
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
277.762.353 76.155.417
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
277.762.353 76.155.417
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
277.762.353 76.155.417



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263334


BIST