KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
141.404.826 -192.800.396
Net Dönem Karı (Zararı)
107.540.956 131.324.171
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
14.954.557 -97.843.369
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.430.729 -540.952
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 16.385.286 -97.302.417
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.827.626 -229.268.282
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 1.029.000 -1.029.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -3.677.147 6.190.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 13.475.773 -234.430.265
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
133.323.139 -195.787.480
Alınan Temettü
11 6.654.507 2.450.787
Alınan Faiz
11 1.427.180 536.297
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-149.407.118 211.902.035
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 809.863.460 452.054.440
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -959.270.578 -240.152.405
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.002.292 19.101.639
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.002.292 19.101.639
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.110.078 8.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.107.786 19.110.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.115.990 19.114.733
Diğer Alacaklar
6 1.029.000
Finansal Varlıklar
7 371.654.657 408.170.223
TOPLAM VARLIKLAR
382.770.647 428.313.956
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 2.904.742 6.581.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.904.742 6.581.889
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
379.865.905 421.732.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
421.732.067 78.505.861
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 107.540.956 131.324.171
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 809.863.460 452.054.440
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -959.270.578 -240.152.405
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
379.865.905 421.732.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.430.729 540.952
Temettü Gelirleri
11 6.654.507 2.450.787
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 122.856.672 33.144.579
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -16.385.286 97.302.417
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
114.556.622 133.438.735
Yönetim Ücretleri
9 -6.478.707 -1.955.212
Saklama Ücretleri
9 -231.467 -34.915
Denetim Ücretleri
9 -30.917 -7.220
Kurul Ücretleri
9 -119.633 -51.556
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -120.126 -55.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -34.816 -10.430
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.015.666 -2.114.564
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.540.956 131.324.171
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
107.540.956 131.324.171
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
107.540.956 131.324.171



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263332


BIST