KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.256.183 -14.732.490
Net Dönem Karı (Zararı)
55.705.689 -68.430
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-56.704.982 -374.460
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -210.711
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -56.624.002 -7.654
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -80.980 -156.095
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.256.890 -14.498.823
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -524 -617
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 332.007 338.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.588.373 -14.836.251
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.256.183 -14.941.713
Alınan Faiz
11 209.223
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.000.221 15.997.584
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 15.000.221 15.997.584
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.255.962 1.265.094
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.255.962 1.265.094
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.265.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.132 1.265.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.132 1.266.582
Diğer Alacaklar
6 1.141 617
Finansal Varlıklar
7 87.294.843 15.000.000
TOPLAM VARLIKLAR
87.305.116 16.267.199
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 670.052 338.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
670.052 338.045
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
86.635.064 15.929.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.929.154
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 55.705.689 -68.430
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 15.000.221 15.997.584
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
86.635.064 15.929.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 210.711
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 80.980 156.095
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 56.624.002 7.654
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
56.704.982 374.460
Yönetim Ücretleri
9 -862.418 -396.986
Saklama Ücretleri
9 -37.562 -4.899
Denetim Ücretleri
9 -35.940 -18.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -39.308 -6.372
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -147 -1.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -23.918 -14.921
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-999.293 -442.890
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.705.689 -68.430
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.705.689 -68.430
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
55.705.689 -68.430



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263294


BIST