KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.362.680 79.174.170
Net Dönem Karı (Zararı)
296.876.129 147.442.945
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-298.747.798 -151.101.354
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -350 -10.922.568
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -279.810.558 -123.068.142
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -18.936.890 -17.110.644
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.494.376 71.913.026
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -856 -1.162
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 436.013 252.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.929.533 71.661.788
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.366.045 68.254.617
Alınan Faiz
12 3.365 10.919.553
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -75.801.506
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 0 -75.801.506
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.362.680 3.372.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.362.680 3.372.664
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.377.964 5.300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.284 3.377.964
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.284 3.380.979
Diğer Alacaklar
6 2.547 1.691
Finansal Varlıklar
7 30.026.984 1.990.003
Diğer Varlıklar
8 582.910.000 310.270.000
TOPLAM VARLIKLAR
612.954.815 315.642.673
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 984.928 548.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
984.928 548.915
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
611.969.887 315.093.758
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
315.093.758 243.452.319
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 296.876.129 147.442.945
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 -75.801.506
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
611.969.887 315.093.758
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 350 10.922.568
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 18.936.890 17.110.644
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 279.810.558 123.068.142
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
298.747.798 151.101.354
Yönetim Ücretleri
10 -1.252.981 -829.647
Saklama Ücretleri
10 -175.751 -149.114
Denetim Ücretleri
10 -30.000 -25.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -13.200 -12.902
Kurul Ücretleri
10 -79.416 -50.850
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -5.049 -67.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -315.282 -2.523.052
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.871.679 -3.658.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
296.876.119 147.442.945
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
296.876.119 147.442.945
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
296.876.119 147.442.945
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263240
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN