KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.02.2020 - 18:13
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.938.050 -8.709.792
Net Dönem Karı (Zararı)
11 17.254.955 31.099.142
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-41.546.574 -36.175.982
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.713.597 -5.435.128
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.809
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -32.825.306 -30.743.663
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -7.671
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17.516.072 -7.755.473
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
11 -2.937.638 -2.714.923
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11 4.887.747 -869.927
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11 15.565.963 -4.170.623
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.775.547 -12.832.313
Alınan Faiz
11 8.713.597 4.122.521
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.938.050 -8.709.792
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.809
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.938.050 -8.712.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.153.521 10.866.122
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.091.571 2.153.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.099.242 2.156.518
Diğer Alacaklar
5 4.644.817 5.143.752
Finansal Varlıklar
19 50.677.538 47.659.917
Diğer Varlıklar
7,8 415.034.904 397.353.613
TOPLAM VARLIKLAR
474.456.501 452.313.800
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 8.184.036 3.296.290
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.184.036 3.296.290
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
466.272.465 449.017.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
449.017.510 417.918.368
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 17.254.955 31.099.142
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
466.272.465 449.017.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 8.713.597 10.906.746
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 21.376.962 12.365.417
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 32.825.306 30.743.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 235.134 1.895
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
63.150.999 54.017.721
Yönetim Ücretleri
12 -4.866.790 -4.601.847
Saklama Ücretleri
12 -213.085 -194.434
Danışmanlık Ücretleri
-313.435
Kurul Ücretleri
12 -104.330 -95.809
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -466.265 -46.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -40.245.574 -17.666.952
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-45.896.044 -22.918.579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.254.955 31.099.142
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.254.955 31.099.142
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.254.955 31.099.142



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820978


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2817 Değişim: 0,30%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,2946
Açılış: 8,2566
9,7535 Değişim: 1,00%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7656
Açılış: 9,6588
500,02 Değişim: 0,30%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 501,40
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.