KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.02.2020 - 18:12
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.548.541 -8.653.026
Net Dönem Karı (Zararı)
26.461.373 19.299.687
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-27.818.144 -15.626.989
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.394.169 -6.200.980
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -15.420.760 -9.426.006
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -3.215
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.606.962 -16.917.993
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.788.902 -20.337.910
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.842.515 -4.559.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.553.349 7.979.038
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.963.733 -13.245.295
Alınan Faiz
11.415.192 4.592.269
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.548.541 -8.653.026
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.548.541 -8.653.023
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.362.382 14.015.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.813.841 5.362.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.817.056 5.382.530
Diğer Alacaklar
5 25.469.552 32.091.757
Finansal Varlıklar
18 73.444.199 52.208.563
Diğer Varlıklar
7,8 306.181.372 299.610.471
TOPLAM VARLIKLAR
407.912.179 389.293.321
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 35.181.460 43.023.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.181.460 43.023.975
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
372.730.719 346.269.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
346.269.346 326.969.659
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 26.461.373 19.299.687
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
372.730.719 346.269.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 12.397.384 6.200.980
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 13.285.768 15.363.399
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 15.420.760 9.426.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10,12 710.051 128.746
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.813.963 31.119.131
Yönetim Ücretleri
11 -4.184.823 -4.035.064
Saklama Ücretleri
11 -172.634 -153.341
Danışmanlık Ücretleri
-38.015
Kurul Ücretleri
11 -374.964 -74.733
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -4.711.870 -36.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11,12 -5.908.299 -7.482.015
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-15.352.590 -11.819.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.461.373 19.299.687
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.461.373 19.299.687
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.461.373 19.299.687



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820974


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.198 Değişim: -1,09% Hacim : 25.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9353 Değişim: 1,57%
Düşük 7,7810 22.10.2020 Yüksek 7,9799
Açılış: 7,8127
9,3841 Değişim: 1,30%
Düşük 9,2087 22.10.2020 Yüksek 9,4453
Açılış: 9,2641
485,70 Değişim: 0,46%
Düşük 479,37 22.10.2020 Yüksek 491,61
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.