KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2019 - 21:36

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.653.026 -280.984.630
Net Dönem Karı (Zararı)
19.299.687 31.969.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.626.989 -35.905.055
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.200.980 -2.157.448
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3 -35
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -9.426.006 -33.747.572
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.917.993 -279.092.415
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.337.910 -31.729.518
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.559.121 47.583.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.979.038 -294.945.993
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.245.295 -283.027.811
Alınan Faiz
11 4.592.269 2.043.181
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 295.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0 295.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.653.026 14.015.370
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3 35
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.653.023 14.015.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.015.405 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.362.382 14.015.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.382.530 14.087.284
Diğer Alacaklar
5 32.091.757 12.043.237
Finansal Varlıklar
19 52.208.563 19.154.753
Diğer Varlıklar
7,8 299.610.471 329.267.481
TOPLAM VARLIKLAR
389.293.321 374.552.755
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 43.023.975 47.583.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.023.975 47.583.096
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
346.269.346 326.969.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
326.969.659 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 19.299.687 31.969.659
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 295.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
346.269.346 326.969.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.200.980 2.151.633
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.363.399 8.585.550
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.426.006 33.777.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 128.746 6.312
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.119.131 44.520.592
Yönetim Ücretleri
12 -4.035.064 -2.853.460
Saklama Ücretleri
12 -153.341 -106.999
Denetim Ücretleri
-14.001
Danışmanlık Ücretleri
12 -38.015 -31.638
Kurul Ücretleri
12 -74.733 -64.226
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -36.276 -3.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.482.015 -9.476.890
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.819.444 -12.550.933
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.299.687 31.969.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.299.687 31.969.659
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.299.687 31.969.659



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758999


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.244 Değişim: 0,03% Hacim : 7.483 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.317 19.06.2019 Yüksek 94.774
Açılış: 94.007
5,8240 Değişim: 0,02%
Düşük 5,8205 19.06.2019 Yüksek 5,9166
Açılış: 5,8231
6,5363 Değişim: 0,24%
Düşük 6,5197 19.06.2019 Yüksek 6,6256
Açılış: 6,5205
252,00 Değişim: -0,15%
Düşük 251,50 19.06.2019 Yüksek 255,91
Açılış: 252,38

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.