***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.02.2019 - 18:26

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-992.701
Net Dönem Karı (Zararı)
-76.898
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
68.307
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.641
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 83.380
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -8.432
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-990.751
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -401
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 3.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -994.256
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-999.342
Alınan Temettü
12 1.116
Alınan Faiz
12 5.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.001.375
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.009.820
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -8.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.674
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.674
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 8.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 8.674
Diğer Alacaklar
6 401
Finansal Varlıklar
16 919.308
TOPLAM VARLIKLAR
928.383
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 3.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.906
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
924.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -76.898
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.009.820
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -8.445
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
924.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.525
Temettü Gelirleri
12 1.116
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.432
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -83.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 401
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-67.906
Yönetim Ücretleri
8 -4.295
Saklama Ücretleri
8 -145
Denetim Ücretleri
8 -2.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -338
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-76.898
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-76.898
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.898



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741419


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.773 Değişim: -0,56% Hacim : 4.772 Mio.TL Son veri saati : 14:59
Düşük 97.867 26.03.2019 Yüksek 100.260
Açılış: 99.990
5,5164 Değişim: -0,62%
Düşük 5,4709 26.03.2019 Yüksek 5,5936
Açılış: 5,5507
6,2731 Değişim: -0,36%
Düşük 6,2003 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
232,96 Değişim: -1,21%
Düşük 231,77 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.