KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.283.017 -244.472.178
Net Dönem Karı (Zararı)
227.117.918 83.792.106
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-632.963.625 -90.157.183
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -24.342.791 -12.826.135
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -608.620.834 -77.331.048
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
325.219.899 -250.933.236
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 187.164 244.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 325.032.735 -251.178.222
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-80.625.808 -257.298.313
Alınan Faiz
12 24.342.791 12.826.135
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.320.742 247.506.109
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 129.723.046 264.195.960
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -75.402.304 -16.689.851
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.962.275 3.033.931
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.962.275 3.033.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.033.931 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.071.656 3.033.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.071.656 3.033.931
Finansal Varlıklar
19 612.097.369 328.509.270
TOPLAM VARLIKLAR
613.169.025 331.543.201
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 432.150 244.986
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
432.150 244.986
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
612.736.875 331.298.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
331.298.215 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 227.117.918 83.792.106
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 129.723.046 264.195.960
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -75.402.304 -16.689.851
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
612.736.875 331.298.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 24.342.791 12.826.135
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -408.738.793 -6.294.096
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 608.620.834 77.331.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12- 13 5.718.443 1.432.214
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
229.943.275 85.295.301
Yönetim Ücretleri
8 -2.166.368 -1.124.154
Saklama Ücretleri
8 -476.632 -279.358
Denetim Ücretleri
8 -13.509 -6.490
Kurul Ücretleri
8 -96.270 -51.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8- 13 -72.578 -41.984
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.825.357 -1.503.195
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
227.117.918 83.792.106
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
227.117.918 83.792.106
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
227.117.918 83.792.106



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268614


BIST