***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

17.12.2018 - 11:31

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 5.000 262.750 12,42 1,07
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 95.000 4,49 0,39
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 12.000 89.280 4,22 0,36
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 26.500 151.050 7,14 0,61
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 34.000 350.750 16,57 1,43
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 60.200 282.436 13,35 1,15
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 46.500 172.515 8,15 0,7
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 231.000,04 599.085,06 28,31 2,44
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 10.751,42 113.311,97 5,35 0,46
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 1.010.000 1.078.257,62 7 4,39
Tahvil TRSCLKE21918 880.000 909.241,43 5,9 3,7
Tahvil TRSDEVA52119 1.040.000 1.060.549,15 6,88 4,31
Tahvil TRSDOGH31910 600.000 564.562,98 3,66 2,3
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 500.272,8 3,25 2,04
Tahvil TRSHYTV22012 300.000 310.281 2,01 1,26
Tahvil TRSHYTV62117 250.000 246.068,7 1,6 1
Tahvil TRSHZRF31918 500.000 505.446,3 3,28 2,06
Tahvil TRSISGYK1917 40.000 40.766,12 0,26 0,17
Tahvil TRSKORT11919 400.000 413.309,56 2,68 1,68
Tahvil TRSKRSNE1911 120.000 124.632,95 0,81 0,51
Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 519.346,85 3,37 2,11
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 209.872,96 1,36 0,85
Tahvil TRSORFN72013 610.000 631.322,43 4,1 2,57
Tahvil TRSPLDG52014 600.000 606.447,78 3,93 2,47
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 283.200,48 1,84 1,15
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 634.948,08 4,12 2,58
Tahvil TRSYDAT32212 950.000 1.010.733,12 6,56 4,11
Tahvil TRSZORN21919 300.000 304.644,87 1,98 1,24
Tahvil TRSZORN21927 180.000 183.975,7 1,19 0,75
Tahvil TRSZORN71914 100.000 103.961,22 0,67 0,42
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 520.039,35 3,37 2,12
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU11916 700.000 688.307,69 4,47 2,8
Finansman Bonosu TRFCLKM11919 430.000 424.187,86 2,75 1,73
Finansman Bonosu TRFISFN41916 1.100.000 1.024.181,73 6,64 4,17
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 214.392,44 1,39 0,87
Finansman Bonosu TRFKORT41939 250.000 227.135 1,47 0,92
Finansman Bonosu TRFOYMD21911 500.000 480.769,45 3,12 1,96
Finansman Bonosu TRFOYMD31910 280.000 264.791,16 1,72 1,08
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 530.000 541.079,44 3,51 2,2
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 252.123,9 1,64 1,03
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLM31916 370.000 408.557,37 2,65 1,66
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 120.000 127.252,1 0,83 0,52
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 2.448.000 2.452.651,06 39,76 9,98
Ters-Repo TRT210721T11 1.478.885 3.005.745,21 48,73 12,23
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 709.570,2 11,5 2,89
VIOP Nakit Teminat 946.420,91 946.420,91 100 3,85
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 24.645.225


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
24.645.225 % 100 % 110,83
B. HAZIR DEĞERLER
6.290,5 % 100 % 0,03
a) Kasa
0
b) Bankalar
6.290,5 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.312,23 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
1.312,23 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
29.202,16 % 100 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
-99.693,23 -% 100 -% 0,45
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-21.475,28 -% 21,54 -% 0,1
c) Ödenecek Vergi
-34.792,99 -% 34,9 -% 0,16
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-43.424,96 -% 43,56 -% 0,2
NET VARLIK DEĞERİ
24.582.336,66
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2291


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

14/12/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725019


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.494 Değişim: 0,00% Hacim : 5.936 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 21.02.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,3262 Değişim: 0,14%
Düşük 5,3156 22.02.2019 Yüksek 5,3280
Açılış: 5,31855
6,0416 Değişim: 0,01%
Düşük 6,0274 22.02.2019 Yüksek 6,0495
Açılış: 6,0409
227,00 Değişim: 0,25%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 227,15
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.