KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 5.000 262.750 11,6 1,08
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TATGD 25.000 100.000 4,41 0,41
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
AKSA 12.000 99.720 4,4 0,41
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
ISDMR 26.500 160.590 7,09 0,68
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL 17.000 107.610 4,75 0,44
OTKAR 2.000 170.600 7,53 0,7
BRISA 15.000 93.750 4,14 0,38
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 8.000 25.000 71.750 3,17 0,29
ASELS 4.700 125.490 5,54 0,51
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
PGSUS 1.600 40.480 1,79 0,17
Haberleşme
TTKOM 46.500 181.815 8,02 0,74
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 165.000,04 285.450,07 12,6 1,17
VAKBN 35.500 142.355 6,28 0,58
HALKB 30.500 219.905 9,71 0,9
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 0,61 3,07 0 0
ENKAI 0,81 3,8 0 0
AGHOL 10.750 143.835 6,35 0,59
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 1.010.000 1.067.494,45 6,72 4,37
Tahvil TRSCLKE21918 880.000 900.069,02 5,67 3,69
Tahvil TRSDEVA52119 1.040.000 1.050.207,91 6,61 4,3
Tahvil TRSDOGH31910 600.000 552.520,32 3,48 2,26
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 491.851,1 3,1 2,01
Tahvil TRSHYTV22012 300.000 306.734,4 1,93 1,26
Tahvil TRSHYTV62117 250.000 263.658,9 1,66 1,08
Tahvil TRSISGYK1917 40.000 40.335,57 0,25 0,17
Tahvil TRSKORT11919 400.000 408.865,04 2,57 1,67
Tahvil TRSKRSNE1911 120.000 123.282,82 0,78 0,5
Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 516.258,95 3,25 2,11
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 208.459,74 1,31 0,85
Tahvil TRSNTHLA1816 730.000 744.471,89 4,69 3,05
Tahvil TRSORFN72013 610.000 629.905,52 3,97 2,58
Tahvil TRSPLDG52014 600.000 600.636 3,78 2,46
Tahvil TRSRNSH11919 600.000 619.613,28 3,9 2,54
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 280.129,65 1,76 1,15
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 628.183,62 3,96 2,57
Tahvil TRSYDAT32212 950.000 999.398,86 6,29 4,09
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 208.832,42 1,31 0,86
Tahvil TRSZORN21919 300.000 301.880,01 1,9 1,24
Tahvil TRSZORN21927 180.000 178.705,84 1,13 0,73
Tahvil TRSZORN71914 100.000 103.018,3 0,65 0,42
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 513.856,85 3,24 2,1
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU11916 700.000 682.535,7 4,3 2,8
Finansman Bonosu TRFCLKM11919 430.000 420.553,33 2,65 1,72
Finansman Bonosu TRFISFN41916 1.100.000 1.014.830,19 6,39 4,16
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 211.930,84 1,33 0,87
Finansman Bonosu TRFOYMD21911 500.000 476.389,85 3 1,95
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 530.000 536.042,05 3,38 2,2
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 268.356,38 1,69 1,1
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
C. KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLM31916 370.000 406.507,49 2,56 1,67
C. KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 120.000 125.885,24 0,79 0,52
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 2.272.000 2.276.416,39 41,49 9,32
Ters Repo TRT120619T17 2.851.950 2.504.890,4 45,66 10,26
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 704.819,9 12,85 2,89
VIOP Nakit Teminat 785.181,5 785.181,5 100 3,22
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 24.418.496,66


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
24.418.496,66 % 100 % 109,81
B. HAZIR DEĞERLER
15.480,89 % 100 % 0,07
a) Kasa
0
b) Bankalar
15.480,89 % 100 % 0,07
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
155.485,97 % 100 % 0,7
a) Takastan Alacaklar
154.290 % 99,23 % 0,69
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 0,77 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
9.702,16 % 100 % 0,04
D. BORÇLAR (-)
-185.233,62 -% 100 -% 1,09
a) Takasa Borçlar
-71.040 -% 38,35 -% 0,32
b) Yönetim Ücreti
-42.436,45 -% 22,91 -% 0,19
c) Ödenecek Vergi
-28.213,91 -% 15,23 -% 0,13
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-43.543,26 -% 23,51 -% 0,45
NET VARLIK DEĞERİ
24.413.932,06
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2207


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30/11/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu   



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722632


BIST