KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

05.11.2018 - 17:52

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 5.000 243.300 4,42 1,01
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 61.647 535.863,57 9,74 2,23
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 12.000 110.760 2,01 0,46
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 11.800 289.200 5,26 1,21
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 176.500 850.375 15,46 3,55
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 33.400 313.430 5,7 1,31
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 12.700 186.946 3,4 0,78
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 26.750 433.915 7,89 1,81
Haberleşme
Haberleşme 95.250 421.782,5 7,66 1,76
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 313.850,04 1.237.999,57 22,5 5,16
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 115.000 164.450 2,99 0,69
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 146.401,42 649.082,76 11,8 2,71
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Bilişim 2.000 64.520 1,17 0,27
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 1.010.000 1.046.289,4 6,11 4,36
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 418.023,24 2,44 1,74
Tahvil TRSCLKE21918 880.000 856.318,85 5 3,57
Tahvil TRSDEVA52119 1.040.000 1.091.011,06 6,37 4,55
Tahvil TRSDOGH31910 600.000 598.344,48 3,49 2,5
Tahvil TRSGLMD12015 200.000 204.793,46 1,19 0,85
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 516.509,65 3,01 2,15
Tahvil TRSHYTV22012 600.000 636.369,3 3,71 2,65
Tahvil TRSHYTV62117 250.000 258.056,48 1,51 1,08
Tahvil TRSKORT11919 400.000 401.354,08 2,34 1,67
Tahvil TRSKRSNE1911 120.000 120.661,57 0,7 0,5
Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 505.318,35 2,95 2,11
Tahvil TRSMGTI72110 540.000 548.505,38 3,2 2,29
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 203.786,8 1,19 0,85
Tahvil TRSNTHLA1816 930.000 944.193,2 5,51 3,94
Tahvil TRSORFN72013 610.000 616.401,16 3,6 2,57
Tahvil TRSPLDG52014 600.000 629.638,92 3,67 2,63
Tahvil TRSRNSH11919 600.000 602.770,86 3,52 2,51
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 274.091,97 1,6 1,14
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 614.870,22 3,59 2,56
Tahvil TRSYDAT32212 950.000 977.253,13 5,7 4,08
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 208.745,78 1,22 0,87
Tahvil TRSZORN21919 300.000 317.252,76 1,85 1,32
Tahvil TRSZORN21927 180.000 188.195,4 1,1 0,78
Tahvil TRSZORN71914 100.000 99.540,76 0,58 0,42
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 501.711,45 2,93 2,09
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU11916 700.000 671.142,71 3,92 2,8
Finansman Bonosu TRFCLKM11919 430.000 414.528,73 2,42 1,73
Finansman Bonosu TRFDSTFK1824 250.000 249.540,03 1,46 1,04
Finansman Bonosu TRFISFN41916 1.100.000 996.382,42 5,81 4,16
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 207.126,14 1,21 0,86
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 530.000 560.103,05 3,27 2,34
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 263.703,75 1,54 1,1
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLM31916 250.000 271.917,93 1,59 1,13
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 120.000 123.195,42 0,72 0,51
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 1.015.000 1.016.973,17 59,72 4,24
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 686.027,49 40,28 2,86
VIOP Nakit Teminat 815.623,19 815.623,19 100 3,4
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 25.157.896,14


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.157.896,14 % 100 % 113,13
B. HAZIR DEĞERLER
6.584,62 % 100 % 0,03
a) Kasa
0
b) Bankalar
6.584,62 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.195,97 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
21.549,95 % 100 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-1.207.339,13 -% 100 -% 5,43
a) Takasa Borçlar
-1.133.618,14 -% 93,89 -% 5,1
b) Yönetim Ücreti
-5.240,67 -% 0,43 -% 0,02
c) Ödenecek Vergi
-30.100,74 -% 2,49 -% 0,14
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-38.379,58 -% 3,18 -% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ
23.979.887,55
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,199


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

02/11/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717723


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.032 Değişim: 0,78% Hacim : 6.226 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.583
Açılış: 95.462
5,7325 Değişim: 0,11%
Düşük 5,7258 21.08.2019 Yüksek 5,7375
Açılış: 5,726
6,3647 Değişim: 0,00%
Düşük 6,3594 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
277,44 Değişim: -0,06%
Düşük 277,27 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.