KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 6.000 262.080 5,77 1,15
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 9.250 200.540 4,42 0,88
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 8.548 126.110 2,78 0,55
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 50.000 180.000 3,96 0,79
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 103.000 869.320 26,05 5,38
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 37.500 466.900 10,28 2,05
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 34.000 243.320 5,36 1,07
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 20.000 78.400 1,73 0,34
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 5.500 150.810 3,32 0,66
Haberleşme
Haberleşme 13.500 174.015 3,83 0,76
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 149.500 1.010.485 22,05 4,43
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 65.000 99.450 2,19 0,44
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 56.001,36 680.416,43 14,98 2,99
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 412.656 2,78 1,81
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 512.092,15 3,46 2,25
Tahvil TRSKORT61815 200.000 204.618,44 1,38 0,9
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 719.939,36 4,86 3,16
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 204.039,24 1,38 0,9
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 607.536,12 4,1 2,67
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 603.359,52 4,07 2,65
Tahvil TRSORFN72013 900.000 908.838,45 6,13 3,99
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 266.744,4 1,8 1,17
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 610.108,14 4,12 2,68
Tahvil TRSYDAT32212 800.000 818.020,16 5,52 3,59
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 207.086,24 1,4 0,91
Tahvil TRSZORN21919 300.000 307.984,38 2,08 1,35
Tahvil TRSZORN71914 100.000 99.377,57 0,67 0,44
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 501.633,75 3,38 2,2
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 775.560,8 5,23 3,4
Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 496.516,82 3,35 2,18
Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 483.117,8 3,26 2,12
Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 746.529,3 5,04 3,28
Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 243.772,75 1,64 1,07
Finansman Bonosu TRFEKOF91816 250.000 236.476,63 1,6 1,04
Finansman Bonosu TRFFIBA61818 500.000 490.175 3,31 2,15
Finansman Bonosu TRFFIBA71825 500.000 486.200,2 3,28 2,13
Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 496.624,8 3,35 2,18
Finansman Bonosu TRFHZRFE1813 300.000 279.677,82 1,89 1,23
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 204.277,3 1,38 0,9
Finansman Bonosu TRFKPTL81810 250.000 241.369,8 1,63 1,06
Finansman Bonosu TRFKPTL91819 250.000 235.642,93 1,59 1,03
Finansman Bonosu TRFLDFK71816 500.000 487.445,25 3,29 2,14
Finansman Bonosu TRFLDRT81811 200.000 191.539,8 1,29 0,84
Finansman Bonosu TRFOYMDE1812 500.000 468.907,2 3,16 2,06
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 257.001,3 1,73 1,13
Finansman Bonosu TRFULFKE1819 500.000 504.634,3 3,41 2,21
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT150519T15 500.000 510.033,9 3,44 2,24
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.05.2018 F_USDTRY0518 80
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2018 F_XU0300618 155
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 30.000 30.033,9 0,99 0,13
Ters-Repo TRFLDFK91848 2.481.875 2.302.495,34 76,16 10,1
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 622.603,09 20,59 2,73
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 68.118,66 2,25 0,3
VIOP Nakit Teminat 655.455,98 655.455,98 100 2,88
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 23.040.091,02


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
23.040.091,02 % 100 % 103,61
B. HAZIR DEĞERLER
28.850,64 % 100 % 0
a) Kasa
0
b) Bankalar
28.850,64 % 100 % 0,13
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
129.695,97 % 100 % 0,58
a) Takastan Alacaklar
128.500 % 99,08 % 0,58
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 0,92 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.491,9 % 100 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
-438.482,49 -% 100 -% 1,97
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-7.495,57 -% 1,71 -% 0,03
c) Ödenecek Vergi
-25.855,56 -% 5,9 -% 0,12
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-405.131,36 -% 92,39 -% 1,82
NET VARLIK DEĞERİ
22.790.647,04
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1395


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

04/05/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681643


BIST