KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 6.000 292.800 6,13 1,27
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 9.250 219.780 4,6 0,95
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 50.000 197.000 4,12 0,85
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 135.000 1.244.700 26,05 5,38
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 44.667 568.585,31 11,9 2,46
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 29.000 235.920 4,94 1,02
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 20.000 87.600 1,83 0,38
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 5.500 172.260 3,61 0,75
Haberleşme
Haberleşme 13.500 193.860 4,06 0,84
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 94.500 732.320 15,33 3,17
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 56.001,36 709.556,76 14,85 3,07
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 50.000 123.500 2,58 0,53
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 408.355,72 2,73 1,77
Tahvil TRSCLKE21918 500.000 508.473 3,4 2,2
Tahvil TRSGZDF51918 200.000 203.351,44 1,36 0,88
Tahvil TRSKORT61815 700.000 715.542,66 4,79 3,1
Tahvil TRSLBTV61812 200.000 202.064,88 1,35 0,87
Tahvil TRSMLPC61916 600.000 603.701,82 4,04 2,61
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 599.346,18 4,01 2,59
Tahvil TRSNTHLA1816 900.000 903.431,34 6,05 3,91
Tahvil TRSORFN72013 300.000 265.380,72 1,78 1,15
Tahvil TRSTBTF31910 600.000 606.232,8 4,06 2,62
Tahvil TRSTIMG41917 800.000 812.987,84 5,44 3,52
Tahvil TRSYDAT32212 200.000 205.684,48 1,38 0,89
Tahvil TRSZOESK2017 300.000 305.996,58 2,05 1,32
Tahvil TRSZORN21919 100.000 103.421,07 0,69 0,45
Tahvil TRSZORN71914 500.000 522.000,25 3,5 2,26
Tahvil TRDKTLM31916 140.000 141.409,58 0,95 0,61
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 771.508,96 5,17 3,34
Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 493.942,29 3,31 2,14
Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 480.428,8 3,22 2,08
Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 742.448,25 4,97 3,21
Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 242.398,4 1,62 1,05
Finansman Bonosu TRFEKOF91816 250.000 235.134,3 1,57 1,02
Finansman Bonosu TRFFIBA61818 500.000 487.701,65 3,27 2,11
Finansman Bonosu TRFFIBA71825 500.000 483.749,45 3,24 2,09
Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 494.063,65 3,31 2,14
Finansman Bonosu TRFHZRFE1813 300.000 278.068,35 1,86 1,2
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 202.952,64 1,36 0,88
Finansman Bonosu TRFKPTL81810 250.000 240.091,43 1,61 1,04
Finansman Bonosu TRFKPTL91819 250.000 234.352,35 1,57 1,01
Finansman Bonosu TRFLDFK71816 500.000 484.951 3,25 2,1
Finansman Bonosu TRFLDRT81811 200.000 190.444,76 1,28 0,82
Finansman Bonosu TRFOYMD51819 500.000 498.025,25 3,33 2,15
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 255.480,73 1,71 1,11
Finansman Bonosu TRFULFKE1819 500.000 501.424,25 3,36 2,17
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT150519T15 500.000 510.998,9 3,42 2,21
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2018 F_USDTRY0418 90
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 83.000 83.120,52 2,46 0,36
Ters-Repo TRFSRDS41812 2.689.845 2.603.647,1 77,2 11,26
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 618.009,39 18,32 2,67
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 67.829,8 2,01 0,29
VIOP Nakit Teminat 627.966,21 627.966,21 100 2,72
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 23.714.000,86


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
23.714.000,86 % 100 % 106,64
B. HAZIR DEĞERLER
43.217,24 % 100 % 0,19
a) Kasa
0
b) Bankalar
43.217,24 % 100 % 0,19
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
48.955,97 % 100 % 0,22
a) Takastan Alacaklar
47.760 % 97,56 % 0,21
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 2,44 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.769,63 % 100 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
-720.942,41 -% 100 -% 3,24
a) Takasa Borçlar
-245.675 -% 34,08 -% 1,1
b) Yönetim Ücreti
-28.797,83 -% 3,99 -% 0,13
c) Ödenecek Vergi
-36.374,41 -% 5,05 -% 0,16
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-410.095,17 -% 56,88 -% 1,84
NET VARLIK DEĞERİ
23.116.001,29
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1558


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

20/04/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678565


BIST