KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

19.03.2020 - 20:50
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.151 677.124
Net Dönem Karı (Zararı)
110.704 152.850
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-169.370 -147.883
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-201.716 -131.621
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 32.346 -16.262
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-127.899 540.536
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.528 1.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-126.371 538.967
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-186.565 545.503
Alınan Faiz
12 201.716 131.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.007 -668.211
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 981.649
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -6.007 -1.649.860
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.144 8.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.144 8.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 13.909 4.996
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 23.053 13.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 23.053 13.909
Finansal Varlıklar
19 686.764 592.739
TOPLAM VARLIKLAR
709.817 606.648
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.882 3.410
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.882 3.410
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 707.935 603.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
603.238 1.118.599
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 110.704 152.850
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 981.649
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -6.007 -1.649.860
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
707.935 603.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 201.716 131.621
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -31.253 37.672
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -32.346 16.262
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
138.117 185.555
Yönetim Ücretleri
8 -13.104 -21.417
Saklama Ücretleri
8 -969 -1.302
Denetim Ücretleri
8 -1.298 -4.348
Kurul Ücretleri
8 -133 -204
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -234 -171
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.675 -5.263
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.413 -32.705
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
110.704 152.850
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
110.704 152.850
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
110.704 152.850



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830895


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.206 Değişim: 0,09% Hacim : 14.959 Mio.TL Son veri saati : 15:02
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8986 Değişim: 0,25%
Düşük 7,8699 20.10.2020 Yüksek 7,9086
Açılış: 7,8787
9,3253 Değişim: 0,54%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,3428
Açılış: 9,2755
483,59 Değişim: 0,27%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 484,46
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.