KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
677.124 -1.075.918
Net Dönem Karı (Zararı)
152.850 37.685
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-147.883 -51.543
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -131.621 -29.820
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -16.262 -21.723
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
540.536 -1.091.880
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.569 1.841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
538.967 -1.093.721
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
545.503 -1.105.738
Alınan Faiz
12 131.621 29.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-668.211 1.080.914
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 981.649 6.068.632
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.649.860 -4.987.718
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.913 4.996
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.913 4.996
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.996
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 13.909 4.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 13.909 4.996
Finansal Varlıklar
19 592.739 1.115.444
TOPLAM VARLIKLAR
606.648 1.120.440
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.410 1.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.410 1.841
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 603.238 1.118.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.118.599
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 152.850 37.685
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 981.649 6.068.632
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.649.860 -4.987.718
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
603.238 1.118.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 131.621 29.820
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 37.672 -5.944
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 16.262 21.723
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
185.555 45.599
Yönetim Ücretleri
8 -21.417 -6.253
Saklama Ücretleri
8 -1.302 -300
Denetim Ücretleri
8 -4.348 -360
Kurul Ücretleri
8 -204 -56
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -171 -360
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -5.263 -585
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-32.705 -7.914
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
152.850 37.685
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
152.850 37.685
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 152.850 37.685



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753629


BIST