KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-702.949
Net Dönem Karı (Zararı)
7.279
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.718
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.751
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.967
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-706.261
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-706.537
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-705.700
Alınan Faiz
12 2.751
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
714.953
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 718.774
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.821
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.004
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.004
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 12.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.004
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.005
Finansal Varlıklar
19 710.499
TOPLAM VARLIKLAR
722.508
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
276
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 722.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.279
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 718.774
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.821
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
722.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.751
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 925
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.962
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.638
Yönetim Ücretleri
8 -265
Saklama Ücretleri
8 -2
Kurul Ücretleri
8 -11
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -40
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -41
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-359
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.279
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.279
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 7.279



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753628


BIST