KAP ***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSOPAS22111 ISIN kodlu 75.000.000 TL tutarındaki tahvilin 11. kupon ödemesi ve 12. kupon faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.07.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOPAS22111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi 22.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.05.2018 23.05.2018 24.05.2018 3,66 14,68 15,49 2.745.000 Evet
2 27.08.2018 24.08.2018 27.08.2018 4,52 18,13 19,42 3.390.000 Evet
3 22.11.2018 21.11.2018 22.11.2018 6,14 24,63 27,02 4.605.000 Evet
4 21.02.2019 20.02.2019 21.02.2019 5,31 21,3 23,05 3.982.500 Evet
5 23.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 4,82 19,33 20,8 3.615.000 Evet
6 22.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 6,37 25,55 28,1 4.777.500 Evet
7 21.11.2019 20.11.2019 21.11.2019 4,31 17,29 18,43 3.232.500 Evet
8 20.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 3,41 13,68 14,39 2.557.500 Evet
9 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 3,22 12,92 13,56 2.415.000 Evet
10 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020 2,94 11,79 12,32 2.205.000 Evet
11 19.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 3,71 14,88 15,74 2.782.500 Evet
12 18.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 3,83 15,36 16,27 2.872.500
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 75.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSOPAS22111 ISIN kodlu tahvilin 2.782.500 TL tutarındaki 11. Kupon ödemesi 19.11.2020 tarihinde yapılmıştır. 18.02.2021 tarihinde gerçekleşecek 12.kupon ödemesinin faiz oranı %3,83 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu dönemsel faiz oranının işaret ettiği yıllık basit faiz oranı %15,36, yıllık bileşik faiz oranı %16,27 olmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889264


BIST