KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.551,6 % 0,01426089
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
193,91 % 0,00049811
Bağımsız Denetim Ücreti
9.691,44 % 0,02489526
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.984,62 % 0,02821716
Fon Yönetim Ücreti
122.638,25 % 0,3150317
Hisse Senedi Komisyonu
54,18 % 0,00013918
Tahvil Bono Komisyonu
12.143,65 % 0,03119447
Gecelik Ters Repo Komisyonu
332,88 % 0,0008551
Vadeli Ters Repo Komisyonu
835,28 % 0,00214566
Borsa Para Piyasası Komisyonu
308,82 % 0,00079329
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
894,26 % 0,00229716
Türev Araçlar Komisyonu
12.415,56 % 0,03189295
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.872,14 % 0,04590974
TOPLAM GİDERLER
193.916,59 % 0,49813067
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.928.859,7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730126
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN