KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,0170189
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
638,52 % 0,0037436
Bağımsız Denetim Ücreti
9.440 % 0,05534602
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.306,48 % 0,23045096
Fon Yönetim Ücreti
238.802,66 % 1,40008219
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.417,74 % 0,0083121
Gecelik Ters Repo Komisyonu
580,03 % 0,00340067
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.050,74 % 0,02961211
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,00500518
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
65.505,95 % 0,3840565
TOPLAM GİDERLER
364.498,62 % 2,13702823
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.056.331,5342 % 2,13702823
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730123
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN