KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 2.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,010826
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
378,92 % 0,001413
Bağımsız Denetim Ücreti
2.282,56 % 0,008513
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
22.853,09 % 0,08523
Fon Yönetim Ücreti
172.785,65 % 0,644396
Hisse Senedi Komisyonu
0
Tahvil Bono Komisyonu
609,41 % 0,002273
Gecelik Ters Repo Komisyonu
599,26 % 0,002235
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
283,45 % 0,001057
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,001864
Türev Araçlar Komisyonu
386,49 % 0,001441
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
27.757,48 % 0,10352
TOPLAM GİDERLER
231.338,81 % 0,862767
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.813.590
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692982
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN