KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 2.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,015192
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
378,92 % 0,001983
Bağımsız Denetim Ücreti
2.282,56 % 0,011946
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
19.224,18 % 0,100613
Fon Yönetim Ücreti
132.657,14 % 0,694286
Hisse Senedi Komisyonu
0
Tahvil Bono Komisyonu
899,72 % 0,004709
Gecelik Ters Repo Komisyonu
580,03 % 0,003036
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.721,54 % 0,014244
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,002615
Türev Araçlar Komisyonu
0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
34.607,43 % 0,181124
TOPLAM GİDERLER
196.754,02 % 1,029748
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.106.998
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692981
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN