KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,00293
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
243,55 % 0,000246
Bağımsız Denetim Ücreti
0
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
29.934,91 % 0,030211
Fon Yönetim Ücreti
342.072,83 % 0,345224
Hisse Senedi Komisyonu
0
Tahvil Bono Komisyonu
2.223,22 % 0,002244
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7,67 % 0,000008
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
202,65 % 0,000205
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,000179
Türev Araçlar Komisyonu
26.041,64 % 0,026282
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
39.521,93 % 0,039886
TOPLAM GİDERLER
443.328,2 % 0,447412
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
99.087.284
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674083
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN