KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,01533292
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
243,55 % 0,00128646
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.196,82 % 0,04857864
Fon Yönetim Ücreti
65.357,26 % 0,34522439
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
405,84 % 0,00214369
Gecelik Ters Repo Komisyonu
578,61 % 0,00305628
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.527,26 % 0,00806716
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00093493
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.512,46 % 0,08722067
TOPLAM GİDERLER
96.901,6 % 0,51184514
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.931.820
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674084
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN