KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,011347
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
243,55 % 0,000952
Bağımsız Denetim Ücreti
0
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
11.055,58 % 0,043217
Fon Yönetim Ücreti
81.967,32 % 0,320417
Hisse Senedi Komisyonu
0
Tahvil Bono Komisyonu
236,68 % 0,000925
Gecelik Ters Repo Komisyonu
597,84 % 0,002337
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
74,47 % 0,000291
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,000692
Türev Araçlar Komisyonu
9,98 % 0,000039
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
14.652,1 % 0,057276
TOPLAM GİDERLER
111.917,32 % 0,437494
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.581.430
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674082
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN