KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-273.726.590
Net Dönem Karı (Zararı)
26.074.209
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.488.452
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -28.488.452
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-271.312.347
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -15.108.170
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 169.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -256.373.900
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-273.726.590
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
277.782.924
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 277.782.924
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.056.334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.056.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 4.056.334
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.056.334
Diğer Alacaklar
5 15.108.170
Diğer Varlıklar
7 284.862.352
TOPLAM VARLIKLAR
304.026.856
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 169.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
169.723
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
303.857.133
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 26.074.209
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 277.782.924
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
303.857.133
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 200.823
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 28.488.452
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10 28.689.275
Yönetim Ücretleri
11 -139.104
Saklama Ücretleri
11 -9.256
Denetim Ücretleri
11 -7.500
Danışmanlık Ücretleri
11 -750
Kurul Ücretleri
11 -15.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11-12 -2.443.262
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
11-12 -2.615.066
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.074.209
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.074.209
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.074.209
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741673
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN