KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 1.141.939.752
Transferler
92.709.699 57.414.287 -150.123.986
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.875.867 -179.480 114.779.149 107.723.802 107.723.802
Kar Payları
-105.149.520 -105.149.520 -105.149.520
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -13.216.648 5.712 3.200.309 494.770.606 355.423.161 114.779.149 1.144.514.034 0 1.144.514.034
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 501.623.842 348.057.141 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27.175.936 133.617.684 -160.793.620 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.345.397 -291.595 -2.679.228 474.842.569 572.217.143 315 572.217.458
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.193.448 -5.712 -1.187.736 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-105.149.520 -105.149.520 -105.149.520
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 100.345.397 -8.545.522 528.799.778 375.337.569 474.842.569 1.660.331.536 4.065 1.660.335.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
417.215.782 404.170.077
Dönem Karı (Zararı)
474.842.884 114.779.149
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.354.686 156.148.990
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
61.695.978 61.226.765
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.398.505 1.252.852
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.738.928 1.252.852
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.659.577
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.234.463 15.470.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 7.475.151 12.278.419
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.759.312 3.192.441
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 13.618.068 53.438.069
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.067.520 -12.836.245
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.685.588 66.274.314
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
36.818.799 5.097.993
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
950.778 2.473.926
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 950.778 2.473.926
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -37.531 -3.546.496
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 79.333.734 20.735.021
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -2.867.493 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -198.790.615
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.645.646 156.025.708
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -65.963.180 113.331.470
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.117.078 -78.199.606
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 48.665.269 108.087.156
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 43.374.584 -16.208.843
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.394.759 29.015.531
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
471.551.924 426.953.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.896.628 -8.595.801
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -2.587.073 -170.917
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.852.441 -14.017.052
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-133.659.560 -54.405.928
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
18 0 17.523.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.532.570 353.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -60.540.622 -73.946.414
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.962.282 -3.196.211
Alınan Temettüler
13.541 4.859.884
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -76.562.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.232.664 -248.294.524
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
379.668.933 1.827.510.743
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-342.135.251 -1.914.107.989
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.835.699 -3.205.120
Ödenen Temettüler
16 -105.149.520 -105.149.520
Ödenen Faiz
-25.423.075 -66.178.883
Alınan Faiz
19 11.641.948 12.836.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
200.323.558 101.469.625
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
200.323.558 101.469.625
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 308.946.585 236.929.104
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 509.270.143 338.398.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 509.847.329 309.098.199
Finansal Yatırımlar
5 0 3.430.427
Ticari Alacaklar
7 272.465.826 212.241.574
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 6.996 3.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
272.458.830 212.237.653
Diğer Alacaklar
8 15.000.322 1.716.201
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.000.322 1.716.201
Türev Araçlar
6-24 841.917 2.025.645
Stoklar
9 118.145.448 166.810.717
Peşin Ödenmiş Giderler
10.143.923 8.077.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
570.235 706.575
Diğer Dönen Varlıklar
8.199.490 9.625.505
ARA TOPLAM
935.214.490 713.732.806
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
22.417.661 25.077.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
957.632.151 738.810.044
DURAN VARLIKLAR

Finansal Y