KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.077.620
Net Dönem Karı (Zararı)
35.018.022
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.340.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -35.340.500
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-58.755.142
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4,5 12.001.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7,8 -70.757.096
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-59.077.620
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.100.003
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
59.100.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.383
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.383
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 22.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 22.383
Finansal Varlıklar
7 40.953.702
Diğer Varlıklar
6,8 65.143.894
TOPLAM VARLIKLAR
106.119.979
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 12.001.954
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.001.954
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
94.118.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
35.018.022
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
59.100.003
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
94.118.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 765.399
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 35.340.500
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.105.899
Yönetim Ücretleri
4,13 -224.487
Saklama Ücretleri
13 -8.249
MKK Ücretleri
13 -9.863
Denetim Ücretleri
13 -26.040
Kurul Ücretleri
13 -5.230
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -2.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -811.346
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.087.877
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.018.022
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.018.022
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.018.022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267872


BIST