KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.643.607
Net Dönem Karı (Zararı)
21.300.519
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.278.460
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -21.278.460
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.665.666
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 32.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7,8 -4.697.890
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.643.607
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.650.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.650.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.394
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.394
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 6.394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 6.394
Finansal Varlıklar
7 206.067
Diğer Varlıklar
6,8 25.770.283
TOPLAM VARLIKLAR
25.982.744
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 32.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.224
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.950.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.300.519
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.650.001
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
25.950.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 165.378
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 21.278.460
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.443.838
Yönetim Ücretleri
13 -35.575
Saklama Ücretleri
-5.015
MKK Ücretleri
-17.909
Kurul Ücretleri
-1.306
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-1.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-82.417
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-143.319
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.300.519
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.300.519
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.300.519



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267870


BIST